Dem bereinigten
Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 11 i.H.v. 0 EUR
und der Rückgabe eines Teilbetrages von 40.262,28 EUR
aus der Budgetrücklage wird zugestimmt.
Mit
dem Vorschlag zur Verwendung der danach in der Budgetrücklage des Amtes
verbleibenden Mittel von 100.000 EUR besteht, vorbehaltlich der
Beschlussfassung durch den Stadtrat, Einverständnis.
Hinweise:
Eine endgültige Beratung und Beschlussfassung über die Budgetabrechnung erfolgt in Haupt-, Finanz- und Personalausschuss und Stadtrat.
Die mit der Stadtkämmerei vereinbarte Regelung soll dazu beitragen, die über die Jahre angewachsene Budgetrücklage auf ein angemessenes Volumen zurückzuführen, ohne die Verwendungsmöglichkeiten des Amtes einzuschränken.
1. Ergebnis/Wirkungen
(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt
werden?)
Das Gesamtbudgetergebnis des Personal- und Organisationsamtes hängt von
vielen äußeren, bei der Budgetaufstellung nicht vorhersehbaren und auch nicht
steuerbaren Einflüssen ab, ins besondere von Personalkostenerstattungen und
Abfindungen im Rahmen von Personalwechseln sowie von Personalkostenzuschüssen,
die bei Budgetaufstellung nicht feststehen. Die mit der Stadtkämmerei
vereinbarte Bereinigung sowie die Deckelung der Budgetrücklage (siehe
Budgetabrechnung) tragen diesen besonderen Rahmenbedingungen Rechnung, weil
Überschüsse dadurch weitestgehend zurückgegeben werden. Verantwortungsvolles
Wirtschaften wird durch die ggf. verbleibende Rücklage belohnt. Sie soll für
Projekte und unvorhergesehenen Zusatzaufwand zur Verfügung stehen, soweit das
geplante Budget nicht ausreicht.
2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw.
Wirkungen zu erzielen?)
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in EUR |
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2.1 |
Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis 2023 des Amtes 11 beträgt |
0 |
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(2022: 31.255,21 EUR, 2021: 114.171,03 EUR) |
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Die Lastschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 haben betragen |
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für das 1. Halbjahr |
0 |
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für das 2. Halbjahr |
18.058,04 |
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Der Budgetrahmen wurde durch die Lastschriften somit reduziert um insgesamt |
18.058,04 |
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In den Investitionshaushalt 2023 wurden übertragen |
3.325 |
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(2022: 6.878,92 EUR, 2021: 34.380,21 EUR) |
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Das bereinigte Gesamtbudgetergebnis ist im Wesentlichen zurückzuführen auf: |
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Das Gesamtbudgetergebnis des Personal- und Organisationsamtes hängt
von vielen äußeren, bei der Budgetaufstellung nicht vorhersehbaren und auch
nicht steuerbaren Einflüssen ab, insbesondere von Personalkostenerstattungen
und Abfindungen im Rahmen von Personalwechseln sowie von
Personalkostenzuschüssen, die bei Budgetaufstellung nicht feststehen. |
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2.2 |
Das Arbeitsprogramm 2023 konnte wie geplant/mit folgenden Änderungen erfüllt werden: |
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… |
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2.3 |
Nach der beiliegenden
Budgetabrechnung der Kämmerei errechnet sich ein Übertrag von |
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2.4 |
Entwicklung der Budgetergebnisrücklage des Amtes 11 im Jahr 2023 |
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Stand am 01.01.2023 |
76.358,63 |
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Entnahmen 2023 aufgrund Fachausschussbeschluss |
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geplante |
tatsächliche Entnahme |
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für |
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für |
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für |
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tatsächliche Entnahmen gesamt: |
0 |
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zuzüglich Gutschriften aus der Abrechnung der Personalaufwendungen 2023 |
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Gutschrift 1. Halbjahr |
0 |
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Gutschrift 2. Halbjahr |
63.903,65 |
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Gutschriften Personalabrechnung gesamt: |
+63.903,65 |
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= |
gegenwärtiger Rücklagenstand |
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140.262,28 |
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./. |
freiwillige Rückgabe eines Teilbetrages der Rücklage |
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-40.262,28 |
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= |
in der Budgetrücklage verbleibender Betrag |
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100.000 |
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Folgende Verwendung des in der Rücklage verbleibenden Betrags ist geplant: |
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2.4.1 |
Flurgestaltung |
7.000 |
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2.4.2 |
Loga3 extern vergebene Programmierungsarbeiten |
30.000 |
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2.4.3 |
Personalentwicklungsmaßnahmen (z. B. Führungswerkstatt) |
43.000 |
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2.4.4 |
Personalmarketingmaßnahmen |
20.000 |
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3. Klimaschutz:
Entscheidungsrelevante
Auswirkungen auf den Klimaschutz:
ja, positiv*
ja, negativ*
nein
4. Ressourcen
(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des
Leistungsangebotes erforderlich?)
Budgetrücklagenentnahme i.H.v. 40.262,28
EUR
(wird gebucht im Rahmen der Abschlussarbeiten zum Haushalt 2023)
Anlagen: Amt 11 Budgetabrechnung 2023
Amt 11 Rücklage 2023